EQMC FIL es un vehículo de inversión, lanzado en julio de 2011, que invierte el 100% de la exposición total en EQMC Europe Development Capital Fund Plc, SICAV irlandesa autorizada y registrada por el Central Bank of Ireland (la “SICAV”).
El objetivo de gestión de la SICAV es conseguir plusvalías mediante la toma de participaciones significativas pero minoritarias en una cartera concentrada de entre 8 y 12 compañías europeas de pequeña o mediana capitalización (generalmente inferior a € 1.500 millones) de cualquier sector, cotizadas en mercados europeos o países de la OCDE, con el objetivo de apoyar en su creación de valor. La participación de la SICAV en el capital de las compañías participadas, oscilará por regla general entre el 5% y el 20%, sin que esté previsto superar el 30%. En general, la duración media de las inversiones oscilará entre 2 y 4 años.
Valor Liquidativo
| Fondo | NAV | Moneda | Fecha |
|---|---|---|---|
| EQMC, FIL Clase A | 31.0831749 | EUR | 15/11/2019 |
| EQMC, FIL Clase B | 28.5704998 | EUR | 15/11/2019 |
| EQMC, FIL Clase C | 35.0154354 | EUR | 15/11/2019 |
| EQMC FIL, CLASE A1 | 31.0589015 | EUR | 15/11/2019 |
| EQMC FIL, CLASE A2 | 31.2125938 | EUR | 15/11/2019 |
| EQMC FIL, CLASE B1 | 30.7942761 | EUR | 15/11/2019 |
| MURANO CRECIMIENTO FI CLASE A | 9.77415 | EUR | 24/04/2018 |
| MURANO CRECIMIENTO FI CLASE B | 9.78364 | EUR | 24/04/2018 |
| MURANO CRECIMIENTO FI CLASE C | 9.80316 | EUR | 24/04/2018 |