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Active Funds Información legal

EQMC

EQMC FIL es un vehículo de inversión, lanzado en julio de 2011, que invierte el 100% de la exposición total en acciones de Clase F de EQMC Europe Development Capital Fund (Fondo), sub-fondo del fondo de inversión irlandés EQMC ICAV autorizado y registrado por el Central Bank of Ireland.

El objetivo de gestión del Fondo es conseguir plusvalías mediante la toma de participaciones significativas pero minoritarias en una cartera concentrada de entre 8 y 12 compañías europeas de pequeña o mediana capitalización (generalmente inferior a € 1.500 millones) de cualquier sector, cotizadas en mercados europeos o países de la OCDE, con el objetivo de apoyar en su creación de valor. La participación del Fondo en el capital de las compañías participadas, oscilará por regla general entre el 5% y el 20%, sin que esté previsto superar el 30%. En general, la duración media de las inversiones oscilará entre 2 y 4 años.

Sustainability-related disclosure

Asset 10

Documentos informativos

EQMC FIL

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VALOR LIQUIDATIVO

FondoNAVMonedaPatrimonioParticipesFecha
EQMC, FIL Clase A 39.3521611 EUR 11,129,479.19 601/03/2026
EQMC, FIL Clase B 35.2870497 EUR 6,980,632.45 3901/03/2026
EQMC, FIL Clase C 50.5232206 EUR 11,722,377.85 2301/03/2026
EQMC FIL, CLASE A1 39.3324375 EUR 10,349,993.43 301/03/2026
EQMC FIL, CLASE A2 36.7398469 EUR 0.02 001/03/2026
EQMC FIL, CLASE B1 38.0005636 EUR 9,251,812.76 3901/03/2026
EQMC FIL, CLASE B210EUR001/03/2026

QMC III FIL

QMC III FIL es un vehículo de inversión español, lanzado en octubre de 2017. Su objetivo es invertir en una cartera concentrada de entre 8 y 10 compañías españolas, y minoritariamente portuguesas, con elevado potencial de revalorización y sólidos fundamentos y apoyar en su creación de valor. En general, el FIL adquiere participaciones superiores al 5% e inferiores al 20% (sin que en ningún caso supere el 30%).

Documentos Informativos

QMC III IBERIAN CAP FUND FIL

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VALOR LIQUIDATIVO

FondoNAVMonedaPatrimonioParticipesFecha
QMC III IBERIAN CAP FUND FIL A 1.45EUR 9,566,923.47 63 01/03/2026
QMC III IBERIAN CAP FUND FIL A1 1.48 EUR 1,781,188.32 801/03/2026
QMC III IBERIAN CAP FUND FIL A21.48 EUR 1,937,193.03 1901/03/2026
QMC III IBERIAN CAP FUND FIL B 1.47 EUR 11,469,859.64 1101/03/2026
QMC III IBERIAN CAP FUND FIL C1 1.52 EUR 19,137,142.93 601/03/2026
QMC III IBERIAN CAP FUND FIL E 1.73 EUR 1,940,827.88 701/03/2026
QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL1.75EUR43,544,694.8401/03/2026