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Private Debt Información legal

ALTERALIA DEBT FUND, FIL

Documentos informativos

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VALOR LIQUIDATIVO

FondoNAVMonedaFecha
ALTERALIA DEBT FUND, FIL CLASE A 11.6451899 EUR7/3/2020
ALTERALIA DEBT FUND, FIL CLASE B 11.8397476 EUR7/3/2020
ALTERALIA DEBT FUND, FIL CLASE C 12.0359692 EUR7/3/2020

ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL

Documentos informativos

Folleto completo

Asset 10

Folleto simplificado

Informe trimestral

Informe semestral

Informe anual

Cuentas anuales

VALOR LIQUIDATIVO

FondoNAVMonedaFecha
ALTERALIA REAL ESTATE D, FIL A 9.928160 EUR7/3/2020
ALTERALIA REAL ESTATE D, FIL B 9.959690 EUR7/3/2020
ALTERALIA REAL ESTATE D, FIL C 9.975440 EUR7/3/2020
ALTERALIA REAL ESTATE D, FIL D 10.005260 EUR7/3/2020
ALTERALIA REAL ESTATE D, FIL E 9.586120 EUR7/3/2020