Private Debt Información legal
Alteralia FIL
Documentos informativos
VALOR LIQUIDATIVO
| Fondo | NAV | Moneda | Fecha |
|---|---|---|---|
| ALTERALIA DEBT FUND, FIL CLASE A | 11.9128091 | EUR | 15/11/2019 |
| ALTERALIA DEBT FUND, FIL CLASE B | 12.1022822 | EUR | 15/11/2019 |
| ALTERALIA DEBT FUND, FIL CLASE C | 12.2931477 | EUR | 15/11/2019 |