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Private Debt Información legal

ALTERALIA DEBT FUND, FIL

Documentos informativos

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VALOR LIQUIDATIVO

FondoNAVMonedaFecha
ALTERALIA DEBT FUND, FIL CLASE A 12.2206794 EUR02/07/2021
ALTERALIA DEBT FUND, FIL CLASE B 12.44033 EUR02/07/2021
ALTERALIA DEBT FUND, FIL CLASE C 12.6622569 EUR02/07/2021

ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL

Documentos informativos

VALOR LIQUIDATIVO

FondoNAVMonedaFecha
ALTERALIA REAL ESTATE D, FIL A 10,10691EUR30/06/2021
ALTERALIA REAL ESTATE D, FIL B 10,20483EUR30/06/2021
ALTERALIA REAL ESTATE D, FIL C 10,1769 EUR30/06/2021
ALTERALIA REAL ESTATE D, FIL D 10,21251 EUR30/06/2021
ALTERALIA REAL ESTATE D, FIL E 10,22 EUR30/06/2021