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Private Debt Información legal

ALTERALIA DEBT FUND, FIL

Documentos informativos

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VALOR LIQUIDATIVO

FondoNAVMonedaFecha
ALTERALIA DEBT FUND, FIL CLASE A 12.1573796 EUR15/10/2021
ALTERALIA DEBT FUND, FIL CLASE B 12.3803469 EUR15/10/2021
ALTERALIA DEBT FUND, FIL CLASE C 12.6057348 EUR15/10/2021

ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL

Documentos informativos

VALOR LIQUIDATIVO

FondoNAVMonedaFecha
ALTERALIA REAL ESTATE D, FIL A 9.95693 EUR30/09/2021
ALTERALIA REAL ESTATE D, FIL B 10.04798 EUR30/09/2021
ALTERALIA REAL ESTATE D, FIL C 10.00294 EUR30/09/2021
ALTERALIA REAL ESTATE D, FIL D 10.0619 EUR30/09/2021
ALTERALIA REAL ESTATE D, FIL E 10.06849 EUR30/09/2021