Private Debt Información legal
ALTERALIA DEBT FUND, FIL
Documentos informativos
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VALOR LIQUIDATIVO
| Fondo | NAV | Moneda | Fecha |
|---|---|---|---|
| ALTERALIA DEBT FUND, FIL CLASE A | 13.062603500 | EUR | 30/09/2022 |
| ALTERALIA DEBT FUND, FIL CLASE B | 13.318130000 | EUR | 30/09/2022 |
| ALTERALIA DEBT FUND, FIL CLASE C | 13.576851000 | EUR | 30/09/2022 |
ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL
Documentos informativos
VALOR LIQUIDATIVO
| Fondo | NAV | Moneda | Fecha |
|---|---|---|---|
| ALTERALIA REAL ESTATE D, FIL A | 9.9121 | EUR | 31/12/2021 |
| ALTERALIA REAL ESTATE D, FIL B | 10.03609 | EUR | 31/12/2021 |
| ALTERALIA REAL ESTATE D, FIL C | 10.00131 | EUR | 31/12/2021 |
| ALTERALIA REAL ESTATE D, FIL D | 10.08127 | EUR | 31/12/2021 |
| ALTERALIA REAL ESTATE D, FIL E | 10.09143 | EUR | 31/12/2021 |