Private Debt Información legal
ALTERALIA DEBT FUND, FIL
Documentos informativos
Para acceder a los folletos simplificados, haga click aquí.
VALOR LIQUIDATIVO
| Fondo | NAV | Moneda | Fecha |
|---|---|---|---|
| ALTERALIA DEBT FUND, FIL CLASE A | 12.2206794 | EUR | 02/07/2021 |
| ALTERALIA DEBT FUND, FIL CLASE B | 12.44033 | EUR | 02/07/2021 |
| ALTERALIA DEBT FUND, FIL CLASE C | 12.6622569 | EUR | 02/07/2021 |
ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL
Documentos informativos
VALOR LIQUIDATIVO
| Fondo | NAV | Moneda | Fecha |
|---|---|---|---|
| ALTERALIA REAL ESTATE D, FIL A | 10,10691 | EUR | 30/06/2021 |
| ALTERALIA REAL ESTATE D, FIL B | 10,20483 | EUR | 30/06/2021 |
| ALTERALIA REAL ESTATE D, FIL C | 10,1769 | EUR | 30/06/2021 |
| ALTERALIA REAL ESTATE D, FIL D | 10,21251 | EUR | 30/06/2021 |
| ALTERALIA REAL ESTATE D, FIL E | 10,22 | EUR | 30/06/2021 |