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Private Debt Información legal

ALTERALIA DEBT FUND, FIL

Documentos informativos

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VALOR LIQUIDATIVO

FondoNAVMonedaFecha
ALTERALIA DEBT FUND, FIL CLASE A 11.9037849 EUR3/19/2021
ALTERALIA DEBT FUND, FIL CLASE B 12.1133839 EUR3/19/2021
ALTERALIA DEBT FUND, FIL CLASE C 12.3250457 EUR3/19/2021

ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL

Documentos informativos

VALOR LIQUIDATIVO

FondoNAVMonedaFecha
ALTERALIA REAL ESTATE D, FIL A 9.935290 EUR9/30/2020
ALTERALIA REAL ESTATE D, FIL B 10.000760 EUR9/30/2020
ALTERALIA REAL ESTATE D, FIL C 10.033290 EUR9/30/2020
ALTERALIA REAL ESTATE D, FIL D 10.093680 EUR9/30/2020
ALTERALIA REAL ESTATE D, FIL E 9.694370 EUR9/30/2020