Private Debt Información legal
ALTERALIA DEBT FUND, FIL
Documentos informativos
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VALOR LIQUIDATIVO
| Fondo | NAV | Moneda | Fecha |
|---|---|---|---|
| ALTERALIA DEBT FUND, FIL CLASE A | 12.1573796 | EUR | 15/10/2021 |
| ALTERALIA DEBT FUND, FIL CLASE B | 12.3803469 | EUR | 15/10/2021 |
| ALTERALIA DEBT FUND, FIL CLASE C | 12.6057348 | EUR | 15/10/2021 |
ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL
Documentos informativos
VALOR LIQUIDATIVO
| Fondo | NAV | Moneda | Fecha |
|---|---|---|---|
| ALTERALIA REAL ESTATE D, FIL A | 9.95693 | EUR | 30/09/2021 |
| ALTERALIA REAL ESTATE D, FIL B | 10.04798 | EUR | 30/09/2021 |
| ALTERALIA REAL ESTATE D, FIL C | 10.00294 | EUR | 30/09/2021 |
| ALTERALIA REAL ESTATE D, FIL D | 10.0619 | EUR | 30/09/2021 |
| ALTERALIA REAL ESTATE D, FIL E | 10.06849 | EUR | 30/09/2021 |