Private Debt Información legal
ALTERALIA DEBT FUND, FIL
Documentos informativos
Para acceder a los folletos simplificados, haga click aquí.
VALOR LIQUIDATIVO
| Fondo | NAV | Moneda | Fecha |
|---|---|---|---|
| ALTERALIA DEBT FUND, FIL CLASE A | 14.2479741 | EUR | 10/11/2023 |
| ALTERALIA DEBT FUND, FIL CLASE B | 14.5469011 | EUR | 10/11/2023 |
| ALTERALIA DEBT FUND, FIL CLASE C | 14.8501191 | EUR | 10/11/2023 |
ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL
Documentos informativos
VALOR LIQUIDATIVO
| Fondo | NAV | Moneda | Fecha |
|---|---|---|---|
| ALTERALIA REAL ESTATE D, FIL A | 9.9121 | EUR | 31/12/2021 |
| ALTERALIA REAL ESTATE D, FIL B | 10.03609 | EUR | 31/12/2021 |
| ALTERALIA REAL ESTATE D, FIL C | 10.00131 | EUR | 31/12/2021 |
| ALTERALIA REAL ESTATE D, FIL D | 10.08127 | EUR | 31/12/2021 |
| ALTERALIA REAL ESTATE D, FIL E | 10.09143 | EUR | 31/12/2021 |