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Private Debt Información legal

ALTERALIA DEBT FUND, FIL

Documentos informativos

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VALOR LIQUIDATIVO

FondoNAVMonedaFecha
ALTERALIA DEBT FUND, FIL CLASE A 11.9026837 EUR8/21/2020
ALTERALIA DEBT FUND, FIL CLASE B 12.103569 EUR8/21/2020
ALTERALIA DEBT FUND, FIL CLASE C 12.3062219 EUR8/21/2020

ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL

Documentos informativos

Folleto completo

Asset 10

Folleto simplificado

Informe trimestral

Asset 10

Informe semestral

Informe anual

Asset 10

Cuentas anuales

VALOR LIQUIDATIVO

FondoNAVMonedaFecha
ALTERALIA REAL ESTATE D, FIL A 9.928160 EUR7/3/2020
ALTERALIA REAL ESTATE D, FIL B 9.959690 EUR7/3/2020
ALTERALIA REAL ESTATE D, FIL C 9.975440 EUR7/3/2020
ALTERALIA REAL ESTATE D, FIL D 10.005260 EUR7/3/2020
ALTERALIA REAL ESTATE D, FIL E 9.586120 EUR7/3/2020