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Private Debt Información legal

ALTERALIA DEBT FUND, FIL

Documentos informativos

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VALOR LIQUIDATIVO

FondoNAVMonedaFecha
ALTERALIA DEBT FUND, FIL CLASE A 12,5298255 EUR06/05/2022
ALTERALIA DEBT FUND, FIL CLASE B 12,7685002 EUR06/05/2022
ALTERALIA DEBT FUND, FIL CLASE C 13,0099914 EUR06/05/2022

ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL

Documentos informativos

VALOR LIQUIDATIVO

FondoNAVMonedaFecha
ALTERALIA REAL ESTATE D, FIL A 9.9121 EUR31/12/2021
ALTERALIA REAL ESTATE D, FIL B 10.03609 EUR31/12/2021
ALTERALIA REAL ESTATE D, FIL C 10.00131 EUR31/12/2021
ALTERALIA REAL ESTATE D, FIL D 10.08127 EUR31/12/2021
ALTERALIA REAL ESTATE D, FIL E 10.09143 EUR31/12/2021