Wealth Management – Información legal de los productos
VALOR LIQUIDATIVO
| Fondo | NAV | Moneda | Fecha |
|---|---|---|---|
| SIGMA SEL.RETORNO ABSOLUTO FI CLASE A | 9,66768 | EUR | 07/07/2022 |
| SIGMA SEL.RETORNO ABSOLUTO FI CLASE C | 9,86831 | EUR | 07/07/2022 |
| MURANO PATRIMONIO FI CLASE A | 9,72639 | EUR | 14/07/2022 |
| MURANO PATRIMONIO FI CLASE B | 10,04255 | EUR | 14/07/2022 |
| MURANO PATRIMONIO FI CLASE C | 10,1286 | EUR | 14/07/2022 |
| MURANO CRECIMIENTO FI CLASE A | 10,0798 | EUR | 14/07/2022 |
| MURANO CRECIMIENTO FI CLASE B | 10,42241 | EUR | 14/07/2022 |
| MURANO CRECIMIENTO FI CLASE C | 10,44668 | EUR | 14/07/2022 |
| ALTERALIA DEBT FUND II, FIL CLASE A | 8,87976 | EUR | 07/07/2022 |
| ALTERALIA DEBT FUND II, FIL CLASE B | 9,68675 | EUR | 07/07/2022 |
| ALTERALIA DEBT FUND II, FIL CLASE C | 9,98769 | EUR | 07/07/2022 |
| ACC HORIDA SICAV | 1,815 | EUR | 07/07/2022 |
Murano Patrimonio FI
- Folleto
- Folleto clase A
- Folleto clase B
- Folleto clase C
- Datos fundamentales para el inversor murano patrimonio clase A, B y C
- Último informe trimestral
- Último informe semestral
- Cuentas Anuales
- Reglamento de gestión
- Anuncio fusión por absorción
Murano Crecimiento FI
- Folleto
- Folleto clase A
- Folleto clase B
- Folleto clase C
- Datos fundamentales para el inversor murano crecimiento clase A, B y C
- Último informe trimestral
- Último informe semestral
- Cuentas Anuales
- Reglamento de Gestión
Sigma Selección Retorno Absoluto FI
- Folleto
- Folleto clase A
- Folleto clase B
- Folleto clase C
- Datos fundamentales para el inversor Sigma Selección Retorno Absoluto clase A, B y C
- Último informe trimestral
- Último informe semestral
- Cuentas Anuales
- Reglamento de Gestión
- Anuncio fusión por absorción
Sakaki Investment Sicav S.A.
- CONVOCATORIA JUNTA GENERAL – APROBACIÓN CCAA 2020
- Folleto
- Datos fundamentales para el inversor
- Último informe trimestral
- Último informe semestral
- Cuentas Anuales
- Anuncio Junta General Ordinaria
Inversiones Deva Sicav S.A.
- CONVOCATORIA JUNTA GENERAL – APROBACIÓN CCAA 2020
- Folleto
- Datos fundamentales para el inversor
- Cuentas Anuales
- Último informe trimestral
- Último informe semestral
- Anuncio Junta General Ordinaria
Cartera Alarcos Sicav, S.A.
- CONVOCATORIA JUNTA GENERAL – APROBACIÓN CCAA 2020
- Folleto
- Datos fundamentales para el inversor
- Cuentas Anuales
- Último informe trimestral
- Último informe semestral
- Anuncio Junta General Ordinaria
ANYERA Inversiones, SICAV, S.A.
- CONVOCATORIA JUNTA GENERAL – APROBACIÓN CCAA 2020
- Folleto ANYERA Inversiones SICAV, S.A.
- Datos Fundamentales para el Inversor ANYERA Inversiones, SICAV, S.A.
- Cuentas Anuales
- Último informe trimestral
- Último informe semestral
- Anuncio Junta General Ordinaria
ALTERALIA DEBT FUND II, FIL B
- Reglamento de gestión
- Último informe trimestral
- Último informe semestral
- Folleto ALTERALIA DEBT FUND II, FIL
- Folleto clase A ALTERALIA DEBT FUND II, FIL
- Folleto clase B ALTERALIA DEBT FUND II, FIL
- Folleto clase C ALTERALIA DEBT FUND II, FIL
- Datos fundamentales para el Inversor ALTERALIA DEBT FUND II, FIL Clase A, B y C
- Cuentas Anuales
GLOBAL SYSTEM INVERSIONES, SICAV, S. A.
- CONVOCATORIA JUNTA GENERAL – APROBACIÓN CCAA 2020
- Folleto GLOBAL SYSTEM INVERSIONES, SICAV, S. A.
- Datos Fundamentales para el Inversor GLOBAL SYSTEM INVERSIONES, SICAV, S. A.
- Cuentas Anuales
- Último informe trimestral
- Último informe semestral
- Anuncio Junta General Ordinaria
TENZIMAR INVERSIONES, SICAV, S. A.
- CONVOCATORIA JUNTA GENERAL – APROBACIÓN CCAA 2020
- Folleto TENZIMAR INVERSIONES, SICAV, S. A.
- Datos Fundamentales para el Inversor TENZIMAR INVERSIONES, SICAV, S. A.
- Cuentas Anuales
- Último informe trimestral
- Último informe semestral
- Anuncio Junta General Ordinaria
DURBANA I, SICAV, S. A.
- CONVOCATORIA JUNTA GENERAL – APROBACIÓN CCAA 2020
- Folleto Durbana I, SICAV, S.A.
- Datos fundamentales del Inversor de Drubana I, SICAV, S.A.
- Cuentas anuales.
- Último informe trimestral
- Último informe semestral
- Anuncio Junta General Ordinaria
PARKIA INVESTMENT, SICAV, S. A.
- CONVOCATORIA JUNTA GENERAL – APROBACIÓN CCAA 2020
- Folleto PARKIA INVESTMENT, SICAV, S.A.
- Datos Fundamentales del Inversos PARKIA INVESTMENT, SICAV, S.A.
- Cuentas anuales
- Último informe trimestral
- Último informe semestral
- Anuncia Junta General Ordinaria
POMPEYO, SICAV, S.A.
- CONVOCATORIA JUNTA GENERAL – APROBACIÓN CCAA 2020
- Folleto Pompeyo, SICAV, S.A.
- Datos Fundamentales del Inversor Pompeyo, SICAV, S.A.
- Cuentas Anuales
- Último informe trimestral
- Último informe semestral
- Anuncio Junta General Ordinaria
SIANGUI INVERSIONES 2016, SICAV SA
- CONVOCATORIA JUNTA GENERAL – APROBACIÓN CCAA 2020
- Folleto Siangui Inversiones, SICAV, S.A.
- Datos Fundamentales del Siangui Inversiones, SICAV, S.A.
- Cuentas Anuales
- Último informe trimestral
- Último informe semestral
- Anuncio Junta General Ordinaria
ELCAUN 2012, SICAV, S.A.
- CONVOCATORIA JUNTA GENERAL – APROBACIÓN CCAA 2020
- Folleto Elcaun, SICAV, S.A.
- Datos Fundamentales del Inversor Elcaun, SICAV, S.A.
- Cuentas Anuales
- Último informe trimestral
- Último informe semestral
- Anuncio Junta General Ordinaria
GUREESKUN SICAV SA
- CONVOCATORIO JG- APROB CCAA
- Folleto
- Datos Fundamentales Inversor
- Ultimo informe trismestral
- Ultimo informe semestral
- Cuentas anuales
- Anuncio Junta General Ordinaria
HORIDA SICAV SA
- CONVOCATORIO JG- APROB CCAA
- Convocatoria Junta General Informativa HORIDA SICAV SA
- Folleto
- Datos Fundamentales Inversor
- Ultimo informe trimestral
- Ultimo informe semestral
- Cuentas Anuales
- Anuncio Junta General Ordinaria