Información legal de los productos

Otra información legal de los productos

Murano Patrimonio FI

Valor Liquidativo

Fondo	NAV	Moneda	Fecha
MURANO PATRIMONIO FI CLASE A	10.05483	EUR	01/08/2019
MURANO PATRIMONIO FI CLASE B	10.25982	EUR	01/08/2019
MURANO PATRIMONIO,FI CLASE C	10.30321	EUR	01/08/2019
SIGMA SEL.RETORNO ABSOLUTO FI CLASE A	9.72332	EUR	01/08/2019
SIGMA SEL.RETORNO ABSOLUTO FI CLASE B	9.78111	EUR	01/08/2019
SIGMA SEL.RETORNO ABSOLUTO FI CLASE C	9.81233	EUR	01/08/2019
MURANO CRECIMIENTO FI CLASE A	9.71101	EUR	01/08/2019
MURANO CRECIMIENTO FI CLASE B	0.00	EUR	01/08/2019
MURANO CRECIMIENTO FI CLASE C	9.8356	EUR	01/08/2019

Murano Crecimiento FI

Valor Liquidativo

Fondo	NAV	Moneda	Fecha
MURANO CRECIMIENTO FI CLASE A	9.73789	EUR	05/10/2018
MURANO CRECIMIENTO FI CLASE B	9.77147	EUR	05/10/2018
MURANO CRECIMIENTO FI CLASE C	9.8006	EUR	05/10/2018

Sigma Selección Retorno Absoluto FI

Valor Liquidativo

Fondo	NAV	Moneda	Fecha
SIGMA SEL.RETORNO ABSOLUTO FI CLASE A	9.79314	EUR	05/10/2018
SIGMA SEL.RETORNO ABSOLUTO FI CLASE B	9.83113	EUR	05/10/2018
SIGMA SEL.RETORNO ABSOLUTO FI CLASE C	9.85116	EUR	05/10/2018
SIGMA SEL.RETORNO ABSOLUTO FI CLASE A	9.86027	EUR	03/07/2018
SIGMA SEL.RETORNO ABSOLUTO FI CLASE B	9.89215	EUR	03/07/2018
SIGMA SEL.RETORNO ABSOLUTO FI CLASE C	9.90873	EUR	03/07/2018
MURANO CRECIMIENTO FI CLASE A	9.61022	EUR	03/07/2018
MURANO CRECIMIENTO FI CLASE B	9.6297	EUR	03/07/2018
MURANO CRECIMIENTO FI CLASE C	9.65292	EUR	03/07/2018

Bedinver Internacional Sicav S.A

Bora Capital Sicav, S.A.

Sakaki Investment Sicav S.A.

Inversiones Deva Sicav S.A.

Cartera Alarcos Sicav, S.A.

Electra de inversiones, Sicav, S.A.

ANYERA Inversiones, SICAV, S.A.

ALTERALIA DEBT FUND II, FIL B

GLOBAL SYSTEM INVERSIONES, SICAV, S. A.

TENZIMAR INVERSIONES, SICAV, S. A.

DURBANA I, SICAV, S. A.

PARKIA INVESTMENT, SICAV, S. A.